本站消息，4月1日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0428元，累计净值为1.0428元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%澳门金沙官方网站，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.23%，杭州市西湖区喜洋洋企业策划工作室近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，杭州市西湖区喜洋洋企业策划工作室根据最新一期基金季报显示，杭州市西湖区喜洋洋企业策划工作室该基金资产配置：无股票类资产，杭州市西湖区喜洋洋企业策划工作室债券占净值比104.83%，杭州市西湖区喜洋洋企业策划工作室郑州天和气球装饰艺术有限公司现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.27%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。本站力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等澳门金沙官方网站，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。